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有色涨势难延续,新单观望为主

发布时间:2017-08-11 14:06:08 编辑:365bet官网金属 浏览次数:


  当日微观面音讯体现安静。
  现货方面:
  (1)截止2017-8-10,1#铜现货价格为50630元/吨,较前日跌落190元/吨,较近月合约升水180元/吨,商场报价较为平稳,由于好铜货少报价挺在平水附近,压价空间有限,进口铜在平水铜供应量中占比逐步增多,持货商换现意愿强,与好铜摆开价差,湿法铜买盘安稳,商场整体体现平平,报价多供应松,成交难有大幅改进,谨慎张望气氛仍浓;
  (2)当日,A00#铝现货价格为15870元/吨,较前日上涨120元/吨,较近月合约贴水30元/吨,基差收窄,中间商几无套利空间,接货意愿不强,下流仍然畏高,加之订单较差,因而收购动作少,整体成交较为清淡;
  (3)当日,0#锌现货价格为24800元/吨,较前日上涨50元/吨,较近月合约升水480元/吨,锌价仍居高位,炼厂表示出货仍较难,日内下流照旧张望,少数刚需收购,贸易商间以长单交投为主;
  (4)当日,1#镍现货价格为87200元/吨,与前日相等,较近月合约升水1200元/吨,早间金川镍升水报价1000-1100元/吨,金川未调价,仍未87500元/吨,下流畏高,鲜有收购,升水至1000元/吨,商场成交活跃度极低,贸易商间零散交投。
有色金属
  库存方面:
  (1)LME铜库存为28.81万吨,较前日削减875吨;上期所铜库存6.45万吨,较前日相等;
  (2)LME铝库存为129.41万吨,较前日削减8750吨;上期所铝库存39.07万吨,较前日添加8086吨;
  (3)LME锌库存为25.97万吨,较前日削减1400吨;上期所锌库存3.31万吨,较前日相等;
  (4)LME镍库存为37.44万吨,较前日削减162吨;上期所镍库存5.83万吨,较前日添加222吨。
  表里比价及进口盈亏方面:
  (1)截止8月10日,伦铜现货价为6417美金/吨,较3月合约贴水29.25美金/吨;沪铜现货对伦铜现货实践比值为7.84(进口比值为7.91),进口亏本226元/吨;沪铜连3合约对伦铜3月合约实践比值为7.89(进口比值为7.91),进口亏本175元/吨;
  (2)当日,伦铝现货价为2024美金/吨,较3月合约贴水5美金/吨;沪铝现货对伦铝现货实践比值为7.83(进口比值为8.29),进口亏本896元/吨;沪铝连3合约对伦铝3月合约实践比值为7.98(进口比值为8.29),进口亏本625元/吨;
  (3)当日,伦锌现货价为2935美金/吨,较3月合约贴水12.5美金/吨;沪锌现货对伦锌现货实践比值为8.45(进口比值为8.4),进口盈余238元/吨;沪锌连3合约对伦锌3月合约实践比值为8.24(进口比值为8.4),进口亏本471元/吨;
  (4)当日,伦镍现货价为10770美金/吨,较3月合约贴水21美金/吨;沪镍现货对伦镍现货实践比值为8.07(进口比值为8.07),进口盈余187元/吨;沪镍连3合约对伦镍3月合约实践比值为8.14(进口比值为8.06),进口盈余761元/吨。
  当日要点重视数据及事情如下:
  (1)据SMM,截止8月10日,国内电解铝社会库存137.3万吨,环比+3.9万吨。
  当日要点重视数据及事情如下:(1)16:00 我国7月社会融资及信贷规模;(2)20:30 美国7月中心CPI值。
  归纳看,美国与朝鲜的紧张局势令全球避险心情升温,有色金属涨势难延续,短期面对回调,沪铜新单宜张望;电解铝违规产能加速去化,叠加采暖季环保限产,四季度电解铝缺口或超商场预期,铝价中长期仍然看涨,但短期涨势放缓,AL1712多单轻仓持有;锌价冲高后,下流需求清淡,炼厂出货困难,估计短期调整为主,沪锌前多暂离场;印尼自年头批准出口配额以来,累计出口56万吨镍矿至中国,估计全年到达400-500万湿吨,菲律宾总统纳税言辞令下半年镍矿供应收紧预期升温,其减量或将抵消印尼本年进口的增量,且下流不锈钢需求无忧,消费端仍有提振,沪镍多单持有,表里比价方面,沪伦比处相对高位,建议介入买LME镍-卖SHFE镍组合。
  单边战略:AL1712多单轻仓持有,NI17801多单持有。
  套保战略:铝坚持25%买保头寸不变,镍坚持50%买保头寸不变。
  跨市战略:买SHFE铝-卖LME铝组合持有,介入买LME镍-卖SHFE镍组合。
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